[차트비급 6편] 세력 매집 급소 포착: 코인·주식 종목의 생과 사
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종목의 생과 사
주식, 코인, 현물, 선물은 내가 보유한 종목이 상승해야만 돈을 벌 수 있는 게임입니다. 그렇다면 우리는 반드시 상승의 조건이 갖춰진 종목에만 투자해야 합니다. 떠도는 풍문에, 잘 모르는 사람의 추천에, 언론 뉴스에, 친구의 말에 돈을 벌 수 있을 것만 같은 막연한 기대로 투자하는 것은 피 같은 돈을 날리는 자살행위입니다. 종목이 본격적으로 상승하려면 상승을 위한 준비가 필요합니다.
상승을 위한 준비란, 곧 누군가의 매집을 의미합니다.
누군가의 목적성이 있는 매집이 없이는 큰 상승도 없습니다. 이 상관관계를 분명히 이해해야만 합니다. 가격이 상승하려면 상승의 주체가 있어야 하고, 상승의 주체가 가격을 상승시키려면 종목을 대량으로 보유하고 있어야만 하기 때문입니다.
그것이 외인이든, 기관이든, 수퍼개미든, 또는 대주주이든 누군가가 많은 양을 손에 쥐고 있어야 가격을 마음대로 움직일 수 있기 때문입니다. 개미들이 아무리 많이 달라붙어 있어도 종목은 상승하지 못합니다. 개인 투자자들은 모래알과 같아서 어느 한 방향으로 가격을 절대 이끌 수 없습니다. 이것이 절대 불가능하다는 사실을 반드시 깨달아야 합니다.
매집 세력은 일정한 기간을 정해놓고 물량을 매집한 이후, 자신들의 보유 물량을 자유자재로 매도하거나 재매수하면서 시세를 조정합니다. 이들의 목적 또한 우리의 목적과 같습니다. 바로 돈을 버는 것입니다. 그것을 자본이라 하든, 자금이라 부르든, 한 마디로 돈이다. 돈을 잃기 위해 투자를 하는 사람은 이 세상에 단 한 사람도 없다.
금융 투자 시장에 존재하는 모든 매매 주체들의 목적은 다 똑같습니다. 자산을 증가시키는 것. 즉, 돈을 버는 것입니다.
그렇다면 개인에 비해 훨씬 많은 자본을 가진 자들이 금융 투자 시장에서 돈을 벌기 위해서는 어떻게 해야 할까요?
누군가 돈을 잃어야만 내가 돈을 벌 수 있는 제로섬 게임에서 대자본이 돈을 벌기 위해서는 우선 가진 돈은 적지만 수적으로 많은 개미들이 보유한 물량을 토해내게 만들어서 매집한 다음, 다시 가격을 끌어올려 고점을 형성하고 바로 그 고점에서 개미들에게 물량을 다시 넘기고 떠나는 수밖에 없습니다.
이 과정이 모든 종목에서 끊임없이 반복되는 것이 바로 금융 투자 시장의 본질인 것입니다. 그래서 영원히 상승만 하는 차트도, 영원히 하락만 하는 차트도 없는 것입니다. 모든 차트에는 마치 자연 현상처럼, 어떤 식으로든 파동이 발생할 수밖에 없습니다. 그 이유는 바로 누군가 돈을 잃어야만 누군가가 돈을 벌기 때문입니다.
그래서 우리는 세력의 입장을 역지사지해야만 합니다.
그들도 근본적인 입장은 우리와 같습니다. 큰 자금을 써서 종목을 매수했다면 되팔아야만 수익이 생깁니다. 되팔지 않고 보유만 하는 종목은 사이버머니만도 못해서 치킨 한 마리도 사먹을 수가 없습니다. 경영권을 지키기 위한 대주주의 보유물량 조차도 가격이 상승하면 고점에서 매도 물량으로 출회되었다가 저점에서 다시 매수 물량으로 바뀌는 것이 살벌한 금융 투자 시장의 이치입니다.
천만다행인 것은 이러한 모든 과정이 반드시 차트에 기록되고 있으며, HTS와 MTS가 발달한 현대에는 누구나, 언제든지 차트를 통해 전체 과정을 확인할 수 있다는 것입니다. 그렇다고 차트만을 믿고 매매를 하자는 것이 아닙니다. 제가 첨부한 그림들은 모든 종목에서 비슷한 패턴으로 나타나는 파동의 진행 과정을 보여줍니다.
변형이 있을 수는 있지만 우리가 수익을 낼 수 있는 모든 종목들의 흐름은 이 과정에서 크게 벗어나지 않습니다. 아니, 벗어날 수 없습니다. 그들도, 우리도 목적이 똑같기 때문입니다.
세력의 생각과 계획과 행동을 읽어내지 못하면 그들과 반대방향으로 매매하게 되고, 세력들이 가장 원하는 것 또한 바로 그것입니다. 세력들의 이러한 매매 플레이에 1%의 숙련된 트레이더들을 제외한 나머지 모든 개미들이 놀아나주기 때문에 금융 투자 시장은 오늘도 여전히 돌아가고, 내일도 또 새로운 장이 열리는 것입니다.
STEP.01 사망: 하락의 진행과 여파
상당한 상승이 끝나고 하락 추세가 일정 기간 동안 이어진 후에 강한 하락세가 멈추는 시점까지의 구간으로, 아직 하락의 여파가 있으며, 바닥이 완전히 확인되지 않은 상태입니다. [ 진입 여부 – 매수 절대 금지 ]
STEP.02 혼돈: 하락의 종결과 변동
‘조율 구간’이라고도 할 수 있으며, 하락의 추세는 마무리되고 있지만 여전히 하락의 힘이 남아 있고 일시적으로 상승과 하락이 빈번하거나 급하게 나타나는 구간으로, 중장기적인 관점에서 보면 이후에 나타날 대상승에 비해 소규모 상승만 관찰되며, 박스권 내에서 움직이는 경우가 많습니다.
이 구간에서는 작은 수익을 목표로 단기적 접근이나 속칭, 알박기가 가능하지만 본상승이 아니고 아직 상승형 차트가 만들어지지 않은 상태이므로 리스크가 큰 만큼 소액 단기 투자만 고려해야 합니다. [ 진입 여부 – 매수 보류 또는 소액 단기 매수 ]
STEP.03 잉태: 상승의 전조
박스권 조율 과정을 탈출하고 새로운 상승의 전조가 나타납니다. 박스권을 통해 더 이상 주가가 떨어지지 않는 바닥이 여러 차례 확인되고, 전반적인 거래량이 증가하면서 작은 파동과 작은 추세 등이 활발하게 관찰되면서 새로운 시세의 시작을 알립니다.
바닥이라고 생각했던 가격대에서 한두 번 더 가격이 아래로 떨어지는 세력의 물량 테스트 및 매집 양상이 발생할 수
있습니다. 소극적 관점으로 진입이 가능하지만 바닥 가격대 아래로 재차 일시적인 하락이 발생할 때 손절 여부에 대한 판단이 안 서거나 심리적으로 매우 위축될 수 있습니다. [ 진입 여부 – 매수 보류 또는 소극적 분할 매수 ]
STEP.04 테스트: 상승의 준비
본상승 직전에 나타나는 구간으로, 주로 이 구간에서 전형적인 상승 패턴들이 연출됩니다. 쌍바닥, 쌍봉, 되돌림 등의 패턴들이 일정한 규칙성을 가지고 출연하기 시작합니다. [ 진입 여부 – 매수 시작 또는 일정 기준 전제로 한 적극 매수 ]
STEP.05 급소: 매수의 급소
1차 테스트에서 이어지는 구간으로 막바지 추가 물량 확보를 위한 흔들기 등이 발생할 수 있으나, 마찬가지로 전형적인 상승 패턴들이 연출된다. 본상승 직전의 구간으로 곧바로 큰 상승으로 전환되기 십상이며, 본격적인 집중 분석이 요구됩니다. 최적의 매수 급소가 적극적으로 나타날 수 있기 때문에 각별한 밀착 관찰과 매수를 위한 의사결정이 필요합니다. [ 진입 여부 – 적극 매수 또는 비중 확대 ]
STEP.06 본상승: 수익 실현 타이밍 포착
큰 폭의 상승이 여러 차례 급격히 발생합니다. 이전 구간부터 지속적으로 관찰하던 종목이 아니라면, 주가가 더 많이 오르는 상상에 빠져 뒤늦게 불나방처럼 뛰어들지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 반드시 수익 실현 타이밍을 적극적으로 모색해야 합니다. [ 진입 여부 – 매수 금지 및 매도 시점 고려 ]
매집의 구조적 이해
이 그림은 실질적인 기술적 분석에서 가장 기본이자 핵심이 되는, 포괄적인 큰 개념들을 보여줍니다. 나 역시 여전히 이 그림에 나타난 흐름을 항상 염두에 두고 내가 매매하려는 종목의 현위치가 어디인지를 생각하면서 매매에 임해야 합니다.
즉, 이 그림은 실전 매매를 위한 기술적 분석의 가장 첫 번째 단계이자 관문인 셈입니다. 금융 상품 매매에 공식 같은 그림이 존재한다면 바로 이런 모습일 것입니다. 이러한 모습은 사실 이미 많은 투자 안내서에서 다양한 방식으로 변형하여 설명하고 있습니다.
가격을 변동시키는 주체가 누구든 간에 주가가 크게 오르려면 반드시 이 과정이 필요합니다. 어떤 종목이든, 큰 상승은 누군가의 매집으로부터 시작되기 때문입니다.
매집 = 상승의 원동력
하락 후 낮아진 가격대에서 횡보하던 종목이 어느 날부터인가 슬슬 움직이기 시작하는 경우를 보셨을 것입니다. 여기서 움직임이란 전날까지 이렇다 할 주가 변동이 없던 종목이 특별한 이유나 맥락도 없이 양봉 캔들을 보여주는 상황을 뜻합니다.
그래서 우리는 특별한 이유 없는 상승에 주목해야 합니다. 매일 하락과 횡보만 하던 종목이 어느 날 갑자기 움직이기 시작합니다. 이때는 거래량도 뜬금없이 증가하고, 그로 인해 이런저런 조건검색식에도 검색이 되기 시작합니다. 보통 투자자라면 매수의 유혹은 느끼겠지만 상승의 이유를 모르기 때문에 섣불리 매수 버튼이 눌러지지 않습니다. 그리고 불나방 투자자를 제외한 대부분의 현실적인 일반 투자자는 관망할 따름입니다.
본론에 앞서
이번 포스팅은 세력 매집 공식의 서론에 불과합니다. 다음 포스팅부터는 개인투자자가 실전에서 적극적으로 매수에 가담할 수 있는 핵심 팁과 함께 그 근원이 되는 핵심 패턴을 하나씩 함께 알아보려 합니다. 실전 매매의 관점에서 훨씬 중요한 내용이니 잘 숙지하시면 반드시 투자에 도움이 될 것입니다.
이 내용들은 모든 금융 투자 상품에 대한 실전 매매 전략에서 계속 기본 개념으로 활용하실 수 있는 것이기 때문에 여러분의 생각 속에서도 상위의 큰 개념으로 각인시켜두시면 좋을 것입니다. 그럼 다음 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
다음 포스팅으로 이어집니다.
이 차트훈련 시리즈는 중간부터 읽으시면 취지와 흐름을 잘못 이해하실 수도 있습니다. 차트의 근본적인 원리를 좀 더 체계적으로 훈련하시려면 반드시 이 시리즈의 첫 번째 포스팅부터 순차적으로 반복 정독하시고 꼭 자신의 것으로 만드시기 바랍니다. 감사합니다.
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